Overzicht reserves ( tabel 59 ) | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2024 per 31 december | 2020 | ringen 2021 | ringen 2021 | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Concernreserve | 18.383 | 300 | -349 | 18.333 | 0 | -49 | 18.284 | 0 | 0 | 18.234 | 0 | -49 | 18.185 |
Reserve weerstandsvermogen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
Totaal algemene reserves | 22.383 | 300 | -349 | 22.333 | 0 | -49 | 22.284 | 0 | 0 | 22.234 | 0 | -49 | 22.185 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
Best.res. bovenwijkse voorzieningen | 845 | 0 | -600 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 |
Best.res. Volkshuisvesting | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 |
Best.res. egalisatieres.sociaal domein | 1.834 | 0 | -546 | 1.288 | 0 | -621 | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 667 |
Best.res. regionale investeringen | 500 | 0 | -250 | 250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.res. duurzaamheid | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
Best.res. Gemeentewerf | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
Best.res. rekenkamercommissie WVO | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 |
Best.res. dekking tekorten BUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.reserve monumenten | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening) | 4.409 | 336 | -499 | 4.247 | 20 | -509 | 3.758 | 20 | -509 | 3.270 | 20 | -509 | 2.782 |
BR Accommodaties gemeentelijk personeel | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 |
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning | 946 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 946 |
BR SPUK | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 |
BR invoering Omgevingswet | 337 | 0 | -207 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
BR Maatschappelijke agenda | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
BR Klimaatgelden | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 |
BR Brede adviesraad | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Totaal bestemmingreserves | 11.394 | 336 | -2.102 | 9.628 | 20 | -1.380 | 8.269 | 20 | -509 | 7.781 | 20 | -509 | 7.293 |
Totaal reserves | 33.777 | 636 | -2.451 | 31.962 | 20 | -1.429 | 30.553 | 20 | -558 | 30.015 | 20 | -558 | 29.477 |
Overzicht voorzieningen ( tabel 60 ) | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2024 per 31 december | 2020 | ringen 2021 | ringen 2021 | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2024 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz pensioenen & wachtgelden bestuur | 1.789 | 127 | -147 | 1.768 | 127 | -101 | 1.794 | 127 | -90 | 1.830 | 127 | -90 | 1.867 |
Voorz. spaarcontracten | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Voorz. beeldenplan | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 5.107 | 127 | -147 | 5.086 | 127 | -101 | 5.112 | 127 | -90 | 5.148 | 127 | -90 | 5.185 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz. Openbare verlichting | 135 | 120 | -110 | 145 | 120 | -80 | 185 | 120 | -70 | 235 | 120 | -70 | 285 |
Voorz. baggerwerkzaamheden | 100 | 11 | 0 | 110 | 11 | 0 | 121 | 11 | 0 | 131 | 11 | 0 | 142 |
Voorz. Speelplaatsen | 307 | 173 | -100 | 380 | 173 | -195 | 358 | 173 | -330 | 201 | 173 | -194 | 180 |
Voorziening buitenonderhoud schoolgeb. | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 |
Voorziening onderhoud wegen | 613 | 853 | -1.010 | 456 | 853 | -295 | 1.014 | 853 | -825 | 1.042 | 853 | -294 | 1.601 |
Voorziening onderhoud VRI | 200 | 69 | -55 | 214 | 69 | -80 | 203 | 69 | -65 | 207 | 69 | -82 | 194 |
Voorziening onderhoud bruggen | 83 | 55 | -45 | 93 | 55 | -80 | 67 | 55 | -70 | 52 | 55 | -77 | 29 |
Voorziening onderhoud zwembad | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
Voorziening planmatig onderhoud vastgoed | 0 | 316 | -132 | 184 | 316 | -132 | 368 | 316 | -132 | 552 | 316 | -132 | 736 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 2.670 | 1.596 | -1.452 | 2.815 | 1.596 | -862 | 3.549 | 1.596 | -1.492 | 3.653 | 1.596 | -850 | 4.399 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Voorziening riolering | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.198 | 0 | -113 | 1.086 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 1.086 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 3.316 | 0 | -113 | 3.203 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 3.203 |
Totaal Voorzieningen | 11.112 | 1.723 | -1.712 | 11.123 | 1.723 | -963 | 11.882 | 1.723 | -1.582 | 12.023 | 1.723 | -940 | 12.806 |